トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型)の流動資産の推移 - 四半期

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
資産の部
流動資産
現金・預金		4,296

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,296有価証券551未収委託者報酬20,930関係会社短期貸付金44,100金銭の信託19,355その他2,027流動資産計91,260固定資産有形固定資産※154無形固定資産ソフトウェア955その他165無形固定資産計1,121投資その他の資産投資有価証券10,809関係会社株式5,556繰延税金資産765その他1,096投資その他の資産合計18,226固定資産計19,403資産合計110,663e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間

2026/02/18 9:09

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

4,813

13,153

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

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#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2024年11月22日現在 金 額 (円)	2025年11月25日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		40,654,250	476,036

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年11月22日現在 金 額 (円)2025年11月25日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金40,654,250476,036コール・ローン1,312,67814,969,410国債証券2,498,634,6492,316,073,495特殊債券117,321,571-派生商品評価勘定-69,550未収入金-22,948,981未収利息94,569,51372,073,242前払費用345,2004,780,570流動資産合計2,752,837,8612,431,391,284資産合計2,752,837,8612,431,391,284負債の部流動負債派生商品評価勘定45,534-未払解約金6,073,56225,199,398流動負債合計6,119,09625,199,398負債合計6,119,09625,199,398純資産の部元本等元本※17,172,959,3645,898,939,333剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△4,426,240,599△3,492,747,447元本等合計2,746,718,7652,406,191,886純資産合計2,746,718,7652,406,191,886負債純資産合計2,752,837,8612,431,391,284注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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