トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月14日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月23日-令和1年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月22日 | 2019年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,249,775 | 10,440,296 |
| 親投資信託受益証券 | 903,472,062 | 822,924,520 |
| 未収入金 | 15,076,731 | － |
| 流動資産計 | 940,798,568 | 833,364,816 |
| 資産の部合計 | 940,798,568 | 833,364,816 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,912,311 | 120,956 |
| 未払受託者報酬 | 177,209 | 180,759 |
| 未払委託者報酬 | 5,760,567 | 5,876,120 |
| その他未払費用 | 33,945 | 34,308 |
| 流動負債計 | 23,884,032 | 6,212,143 |
| 負債の部合計 | 23,884,032 | 6,212,143 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,999,946,670 | 1,500,609,375 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,083,032,134 | -673,456,702 |
| （分配準備積立金） | 533,460 | 274,854 |
| 元本等合計 | 916,914,536 | 827,152,673 |
| 純資産の部合計 | 916,914,536 | 827,152,673 |
| 負債・純資産合計 | 940,798,568 | 833,364,816 |
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