純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2024年11月22日現在 金 額 (円)	2025年5月22日現在 金 額 (円)
負債合計		6,119,096	1,795,961
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年11月22日現在 金 額 (円)2025年5月22日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金40,654,25012,062,149コール・ローン1,312,67812,156,244国債証券2,498,634,6492,140,763,526特殊債券117,321,571-未収利息94,569,51350,176,026前払費用345,2005,740,178流動資産合計2,752,837,8612,220,898,123資産合計2,752,837,8612,220,898,123負債の部流動負債派生商品評価勘定45,534-未払解約金6,073,5621,795,961流動負債合計6,119,0961,795,961負債合計6,119,0961,795,961純資産の部元本等元本※17,172,959,3646,493,357,180剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△4,426,240,599△4,274,255,018元本等合計2,746,718,7652,219,102,162純資産合計2,746,718,7652,219,102,162負債純資産合計2,752,837,8612,220,898,123注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/08/15 9:28

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	86	410,178
追加型株式投資信託	791	30,524,568
株式投資信託 合計	877	30,934,746
単位型公社債投資信託	71	128,549
追加型公社債投資信託	14	1,343,467
公社債投資信託 合計	85	1,472,016
総合計	962	32,406,762

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託86410,178追加型株式投資信託79130,524,568株式投資信託 合計87730,934,746単位型公社債投資信託71128,549追加型公社債投資信託141,343,467公社債投資信託 合計851,472,016総合計96232,406,762

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#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第3計算期間△19.7第4計算期間△20.1第5計算期間△14.3第6計算期間△29.6第7計算期間20.2第8計算期間△23.8第9計算期間△24.5第10計算期間6.1第11計算期間△37.1第12計算期間6.72024年11月23日～ 2025年5月22日△11.3e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド トルコ・ボンド・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年5月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		99,787,914	4.51
純資産総額		2,212,901,381	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券2,113,113,46795.49内 トルコ2,113,113,46795.49コール・ローン、その他の資産(負債控除後)99,787,9144.51純資産総額2,212,901,381100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

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#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年5月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,239,324	0.78
純資産総額		287,194,464	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券284,955,14099.22内 日本284,955,14099.22コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,239,3240.78純資産総額287,194,464100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/08/15 9:28

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2025/08/15 9:28

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第3計算期間末 (2015年11月24日)92,724,21392,724,2130.95020.9502第4計算期間末 (2016年11月22日)58,278,84958,278,8490.75950.7595第5計算期間末 (2017年11月22日)931,080,564931,080,5640.65120.6512第6計算期間末 (2018年11月22日)916,914,536916,914,5360.45850.4585第7計算期間末 (2019年11月22日)827,152,673827,152,6730.55120.5512第8計算期間末 (2020年11月24日)470,204,306470,204,3060.41980.4198第9計算期間末 (2021年11月22日)877,501,447877,501,4470.31680.3168第10計算期間末 (2022年11月22日)944,883,684944,883,6840.33620.3362第11計算期間末 (2023年11月22日)371,031,953371,031,9530.21140.21142024年5月末日325,530,829-0.2253-6月末日340,586,991-0.2312-7月末日340,624,800-0.2214-8月末日320,580,687-0.2080-9月末日320,026,320-0.2074-10月末日331,808,605-0.2193-第12計算期間末 (2024年11月22日)338,321,659338,321,6590.22560.225611月末日336,804,429-0.2234-12月末日348,827,737-0.2351-2025年1月末日365,130,741-0.2453-2月末日337,254,802-0.2337-3月末日290,951,612-0.2027-4月末日272,124,220-0.1900-5月末日287,194,464-0.1985-

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/08/15 9:28