ロシア株式ファンドの損益計算書

【提出】

2019年11月15日 9:18

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年8月16日至 2019年2月15日	自 2019年2月16日至 2019年8月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	16,957,543	40,173,693
受取利息	129,231	122,261
有価証券売買等損益	41,398,095	55,138,618
為替差損益	-7,132,025	-27,294,209
営業収益合計	51,352,844	68,140,363
営業費用
受託者報酬	268,086	256,182
委託者報酬	6,478,630	6,190,999
その他費用	2,535,564	2,615,914
営業費用合計	9,282,280	9,063,095
営業利益又は営業損失（△）	42,070,564	59,077,268
経常利益又は経常損失（△）	42,070,564	59,077,268
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	42,070,564	59,077,268
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,071,567	9,442,061
中間剰余金又は中間欠損金（△）	121,408,262	167,153,220
剰余金増加額又は欠損金減少額	969,152	30,067,597
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	969,152	30,067,597
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,906,321	21,591,900
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,906,321	21,591,900
分配金	12,920,729	12,365,946