ロシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月15日 | 2020年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,574,222 | 10,906,434 |
| 金銭信託 | 40,083,210 | 71,974,040 |
| 株式 | 747,487,171 | 796,251,842 |
| 未収配当金 | 12,757,389 | － |
| 流動資産計 | 806,901,992 | 879,132,316 |
| 資産の部合計 | 806,901,992 | 879,132,316 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,365,946 | 27,460,142 |
| 未払解約金 | 1,450,261 | 2,903,218 |
| 未払受託者報酬 | 256,182 | 275,314 |
| 未払委託者報酬 | 6,190,999 | 6,653,428 |
| その他未払費用 | 1,188,052 | 1,240,484 |
| 流動負債計 | 21,451,440 | 38,532,586 |
| 負債の部合計 | 21,451,440 | 38,532,586 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 618,297,332 | 549,202,845 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 167,153,220 | 291,396,885 |
| （分配準備積立金） | 148,408,623 | 206,326,138 |
| 元本等合計 | 785,450,552 | 840,599,730 |
| 純資産の部合計 | 785,450,552 | 840,599,730 |
| 負債・純資産合計 | 806,901,992 | 879,132,316 |
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