ロシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月14日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月17日 | 2021年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 15,381,277 | 18,836,800 |
| 金銭信託 | 34,317,165 | 63,027,815 |
| 株式 | 617,247,231 | 565,112,799 |
| 未収配当金 | 8,234,434 | － |
| 流動資産計 | 675,180,107 | 646,977,414 |
| 資産の部合計 | 675,180,107 | 646,977,414 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,409,768 | 9,438,080 |
| 未払解約金 | 2,416,028 | 2,488,941 |
| 未払受託者報酬 | 205,478 | 197,463 |
| 未払委託者報酬 | 4,965,626 | 4,771,897 |
| その他未払費用 | 1,198,950 | 1,151,084 |
| 流動負債計 | 19,195,850 | 18,047,465 |
| 負債の部合計 | 19,195,850 | 18,047,465 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 520,488,447 | 471,904,012 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 135,495,810 | 157,025,937 |
| （分配準備積立金） | 169,815,791 | 149,887,447 |
| 元本等合計 | 655,984,257 | 628,929,949 |
| 純資産の部合計 | 655,984,257 | 628,929,949 |
| 負債・純資産合計 | 675,180,107 | 646,977,414 |
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