ロシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/08/16-2026/02/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2025年8月15日 | 2026年2月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,648,149 | 5,938,930 |
| コール・ローン | 20,784,680 | 19,897,974 |
| 未収利息 | 142 | 272 |
| 流動資産計 | 26,432,971 | 25,837,176 |
| 資産の部合計 | 26,432,971 | 25,837,176 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 8,497 | 8,628 |
| 未払委託者報酬 | 155,952 | 157,907 |
| その他未払費用 | 342,884 | 342,888 |
| 流動負債計 | 507,333 | 509,423 |
| 負債の部合計 | 507,333 | 509,423 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 354,149,512 | 354,149,512 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -328,223,874 | -328,821,759 |
| （分配準備積立金） | 99,702,978 | 99,702,978 |
| 元本等合計 | 25,925,638 | 25,327,753 |
| 純資産の部合計 | 25,925,638 | 25,327,753 |
| 負債・純資産合計 | 26,432,971 | 25,837,176 |
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