eMAXIS NYダウインデックスの損益計算書

【提出】

2022年4月25日 9:16

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年1月28日至 2021年1月26日	自 2021年1月27日至 2022年1月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,022	319
有価証券売買等損益	2,409,484,134	4,486,387,544
営業収益合計	2,409,485,156	4,486,387,863
営業費用
支払利息	35,891	21,680
受託者報酬	11,005,506	16,115,463
委託者報酬	99,049,407	145,038,984
その他費用	568,496	832,519
営業費用合計	110,659,300	162,008,646
営業利益又は営業損失（△）	2,298,825,856	4,324,379,217
経常利益又は経常損失（△）	2,298,825,856	4,324,379,217
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,298,825,856	4,324,379,217
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	298,977,560	1,500,254,263
中間剰余金又は中間欠損金（△）	10,636,883,709	18,515,257,038
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,277,935,427	11,777,639,920
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,277,935,427	11,777,639,920
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,979,670,671	6,723,391,545
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,979,670,671	6,723,391,545
分配金	－	－