- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
NYダウインデックスマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 平成30年1月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 10,131,273,318 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 7,383,228 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,123,890,090 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,909,451,497 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0621 ( 1万口当たり 20,621 | ) |