メキシコ債券&株式ファンド2013-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月16日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,977,163,176 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 1,977,163,176 |
| 流動資産 | |
| 預金 | 7,952,587 |
| コール・ローン | 42,793,181 |
| 株式 | 410,080,488 |
| 国債証券 | 1,401,694,619 |
| 未収入金 | 80,863,207 |
| 未収利息 | 33,779,094 |
| 流動資産計 | 1,977,163,176 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 120,296,135 |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 111,514,863 |
| 未払受託者報酬 | 457,362 |
| 未払委託者報酬 | 8,232,477 |
| その他未払費用 | 91,433 |
| 流動負債計 | 120,296,135 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 1,856,867,041 |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,628,411,561 |
| 元本等合計 | 1,856,867,041 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 228,455,480 |
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