有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月29日-平成26年6月16日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式(平成26年 6月16日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
メキシコ・ペソ	ALPEK SA DE CV	8,600	25.07	215,602.00
	CEMEX SAB-CPO	245,200	17.09	4,190,468.00
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	78,600	41.55	3,265,830.00
	INDUSTRIAS CH S.A.B.-SER B	3,100	73.71	228,501.00
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	2,005	316.16	633,900.80
	MEXICHEM SAB DE CV-*	19,100	52.78	1,008,098.00
	ALFA S.A.B.-A	77,800	36.98	2,877,044.00
	EMPRESAS ICA S.A.B	11,000	26.18	287,980.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	4,600	173.28	797,088.00
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	5,800	84.58	490,564.00
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	4,200	169.53	712,026.00
	OHL MEXICO SAB DE CV	14,000	37.65	527,100.00
	ALSEA SAB DE CV	6,900	47.55	328,095.00
	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	49,400	89.46	4,419,324.00
	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	3,800	151.61	576,118.00
	GRUPO ELEKTRA SAB DE CV	1,600	349.22	558,752.00
	GRUPO SANBORNS SAB DE CV	5,900	24.83	146,497.00
	CONTROLADORA COML MEXIC-UBC	8,900	49.54	440,906.00
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	3,900	45.11	175,929.00
	WALMART DE MEXICO-SER V	106,500	34.96	3,723,240.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	8,100	88.50	716,850.00
	COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	10,000	144.90	1,449,000.00
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	43,600	124.05	5,408,580.00
	GRUMA S.A.B.-B	3,500	147.39	515,865.00
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	23,700	38.51	912,687.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	29,400	36.33	1,068,102.00
	GENOMMA LAB INTERNACIONAL-B	15,900	34.47	548,073.00
	BANREGIO GRUPO FINANCIERO SA	2,000	75.45	150,900.00
	GRUPO FIN SANTANDER-B	36,900	33.78	1,246,482.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	50,400	94.03	4,739,112.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	33,700	36.65	1,235,105.00
	BOLSA MEXICANA DE VALORES SA	7,800	27.59	215,202.00
	COMPARTAMOS SAB DE CV	18,300	24.41	446,703.00
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	594,300	12.99	7,719,957.00
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	4,700	70.32	330,504.00
小計	銘柄数:35			52,306,184.80
				(410,080,488)
	組入時価比率:22.1%			100.0%
合 計				410,080,488
				(410,080,488)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
② 株式以外の有価証券(平成26年 6月16日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	メキシコ・ペソ	MEXICAN BONOS '180614	177,070,000.00	178,787,579.00
	小計	銘柄数:1	177,070,000.00	178,787,579.00
				(1,401,694,619)
		組入時価比率:75.5%		100.0%
	合計			1,401,694,619
				(1,401,694,619)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。