- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月15日-平成30年6月14日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第4期 [ 平成29年 6月14日現在 ] | 第5期中間計算期間末 [ 平成29年12月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 553,929 | 1,327,946 |
| コール・ローン | 7,313,567 | 5,987,137 |
| 株式 | 75,474,187 | 61,453,110 |
| 国債証券 | 254,127,360 | 217,931,369 |
| 未収入金 | - | 5,234,751 |
| 未収配当金 | 28,747 | - |
| 未収利息 | 6,120,211 | - |
| 前払費用 | 2,197 | - |
| その他未収収益 | - | 199,673 |
| 流動資産合計 | 343,620,198 | 292,133,986 |
| 資産合計 | 343,620,198 | 292,133,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 89,896 | 87,359 |
| 未払委託者報酬 | 1,618,051 | 1,572,413 |
| 未払利息 | 13 | 5 |
| その他未払費用 | 17,918 | 17,415 |
| 流動負債合計 | 1,725,878 | 1,677,192 |
| 負債合計 | 1,725,878 | 1,677,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 351,685,208 | 301,026,872 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △9,790,888 | △10,570,078 |
| 元本等合計 | 341,894,320 | 290,456,794 |
| 純資産合計 | 341,894,320 | 290,456,794 |
| 負債純資産合計 | 343,620,198 | 292,133,986 |
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