トルコ債券オープン(毎月決算型)為替アクティブヘッジの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,009,938 |
| 親投資信託受益証券 | 43,917,131 |
| 派生商品評価勘定 | 89,824 |
| 未収利息 | 2 |
| 流動資産合計 | 46,016,895 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 46,016,895 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 78,076 |
| 未払金 | 68,060 |
| 未払収益分配金 | 229,535 |
| 未払受託者報酬 | 1,609 |
| 未払委託者報酬 | 54,183 |
| その他未払費用 | 153 |
| 流動負債合計 | 431,616 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 431,616 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 45,907,050 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -321,771 |
| （分配準備積立金） | 1,483,630 |
| 元本等合計 | 45,585,279 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 45,585,279 |
| 負債純資産合計 | 46,016,895 |
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