当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期(自 平成25年 8月13日至 平成26年 6月 3日)	第2期(自 平成26年 6月 4日至 平成27年 6月 3日)
経常利益又は経常損失(△)	35,981,967	97,695,697
当期純利益又は当期純損失(△)	35,981,967	97,695,697
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	42,452	31,636,489
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	123,411,897

2015/09/03 9:15

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第23期自 平成25年 4月 1日至 平成25年12月31日	第24期自 平成26年 1月 1日至 平成26年12月31日
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。1株当たり当期純利益の算定上の基礎	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。1株当たり当期純利益の算定上の基礎

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2015/09/03 9:15

#3 注記表（連結）

	第1期自 平成25年 8月13日至 平成26年 6月 3日		第2期自 平成26年 6月 4日至 平成27年 6月 3日
分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21,917,734円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(14,021,781円)、信託約款に規定される収益調整金(87,472,382円)及び分配準備積立金(0円)より、分配対象収益は123,411,897円(1万口当たり1,430.33円)でありますが、分配を行っておりません。		計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(61,955,921円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(4,103,287円)、信託約款に規定される収益調整金(266,798,942円)及び分配準備積立金(6,935,993円)より、分配対象収益は339,794,143円(1万口当たり3,772.29円)でありますが、分配を行っておりません。

2015/09/03 9:15