剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期(自 平成28年 6月 4日至 平成29年 6月 5日)	第5期(自 平成29年 6月 6日至 平成30年 6月 4日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	25,417,698	5,835,300
期首剰余金又は期首欠損金(△)	205,043,978	322,901,276
剰余金増加額又は欠損金減少額	82,447,914	182,182,493
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	82,447,914	182,182,493
剰余金減少額又は欠損金増加額	64,793,408	83,213,549
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	64,793,408	83,213,549
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	322,901,276	390,937,862

2018/09/04 9:12

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/09/04 9:12

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	8,818,111,723	10,293,860,118
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,355,267,224	2,814,500,776

注記表

2018/09/04 9:12