シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Aコース(為替ヘッジなし)、シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月3日 | 2022年6月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 813,881,411 | 552,660,989 |
| 未収入金 | 2,888,774 | 84,227 |
| 流動資産計 | 816,770,185 | 552,745,216 |
| 資産の部合計 | 816,770,185 | 552,745,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,888,774 | 84,227 |
| 未払受託者報酬 | 272,195 | 158,547 |
| 未払委託者報酬 | 8,165,769 | 4,373,888 |
| その他未払費用 | 544,268 | 316,986 |
| 流動負債計 | 11,871,006 | 4,933,648 |
| 負債の部合計 | 11,871,006 | 4,933,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 563,712,753 | 358,108,541 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 241,186,426 | 189,703,027 |
| （分配準備積立金） | 142,986,694 | 103,084,725 |
| 元本等合計 | 804,899,179 | 547,811,568 |
| 純資産の部合計 | 804,899,179 | 547,811,568 |
| 負債・純資産合計 | 816,770,185 | 552,745,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
