剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第10期中間計算期間(自 2022年 6月 4日至 2022年12月 3日)	第11期中間計算期間(自 2023年 6月 6日至 2023年12月 5日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	3,070,291	3,100,579
期首剰余金又は期首欠損金(△)	189,703,027	174,349,437
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,279,270	22,463,714
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,279,270	22,463,714
剰余金減少額又は欠損金増加額	44,586,696	22,956,990
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,586,696	22,956,990
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	160,916,466	212,236,935

2024/03/04 9:04

#2 中間注記表（連結）

2024/03/04 9:04

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,076,616
利益剰余金合計		1,076,616

(2)中 間 損 益 計 算 書

2024/03/04 9:04

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,230,450	1,077,100
利益剰余金合計		1,230,450	1,077,100

2024/03/04 9:04

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,856,977,467	1,687,520,534
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,541,777,882	1,708,309,535

注記表

2024/03/04 9:04