有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月13日-平成26年6月3日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド	898,912,490	990,062,216
合計		898,912,490	990,062,216

注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。