- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/06/04-2025/06/03)
| Ⅰ 資産総額 | 183,239,797 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,330,072 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 177,909,725 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 165,458,810 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0753 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 183,239,797 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,330,072 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 177,909,725 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 165,458,810 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0753 | 円 |
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