- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/06/04-2025/06/03)
シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,908,196,780 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,119,956 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,900,076,824 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,236,596,981 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3452 | 円 |