有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月3日-平成26年2月6日)
| (平成26年3月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 434,888,056 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 73,021 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 434,815,035 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 400,000,000 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0870 | 円 | |
(参考)JPMメキシコ債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成26年3月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 434,898,209 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 434,898,209 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 396,904,314 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0957 | 円 | |
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