有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月3日-平成26年2月6日)

①【純資産の推移】
平成26年3月10日および設定来における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第1特定期間末	(平成26年2月6日)	417	417	1.0443	1.0443
	平成25年9月末日	408	-	1.0216	-
	平成25年10月末日	421	-	1.0527	-
	平成25年11月末日	429	-	1.0728	-
	平成25年12月末日	438	-	1.0950	-
	平成26年1月末日	418	-	1.0469	-
	平成26年2月末日	426	-	1.0662	-
	平成26年3月10日	434	-	1.0870	-

(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。