有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月3日-平成26年2月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年3月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPMメキシコ債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	396,904,314	1.0827	429,728,301	1.0957	434,888,056	100.02

(参考)JPMメキシコ債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成26年3月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% NOV36	6,300,000	981.50	61,834,886	1,009.30	63,586,020	10	2036/11/20	14.62
2	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	7,900,000	782.64	61,828,567	801.46	63,315,513	6.5	2022/6/9	14.56
3	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8% JUN20	7,100,000	871.65	61,887,752	879.48	62,443,371	8	2020/6/11	14.36
4	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 5% JUN17	7,800,000	790.52	61,661,199	795.29	62,032,799	5	2017/6/15	14.26
5	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% DEC24	6,100,000	987.48	60,236,327	1,004.95	61,302,533	10	2024/12/5	14.10
6	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.25% JUN16	7,200,000	820.20	59,054,846	818.40	58,925,512	6.25	2016/6/16	13.55
7	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% MAY29	4,700,000	867.30	40,763,123	904.47	42,510,376	8.5	2029/5/31	9.77

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(平成26年3月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02

(参考)JPMメキシコ債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成26年3月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	95.22