JPMトルコ債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月6日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 381,473,956 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 381,473,956 |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 381,473,956 |
| 流動資産計 | 381,473,956 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 509,657 |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 13,964 |
| 未払委託者報酬 | 488,722 |
| その他未払費用 | 6,971 |
| 流動負債計 | 509,657 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 380,964,299 |
| 元本等 | |
| 元本 | 400,000,000 |
| 元本等合計 | 380,964,299 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,035,701 |
| （分配準備積立金） | 32,648,822 |
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