有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月3日-平成26年2月6日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 当期 (平成26年2月6日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 381,473,956 |
| 流動資産合計 | 381,473,956 |
| 資産合計 | 381,473,956 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 13,964 |
| 未払委託者報酬 | 488,722 |
| その他未払費用 | 6,971 |
| 流動負債合計 | 509,657 |
| 負債合計 | 509,657 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 400,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △19,035,701 |
| (分配準備積立金) | 32,648,822 |
| 元本等合計 | 380,964,299 |
| 純資産合計 | 380,964,299 |
| 負債純資産合計 | 381,473,956 |
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