有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月3日-平成26年2月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年3月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPMトルコ債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	396,868,930	0.9813	389,447,482	0.9856	391,154,017	100.02

(参考)JPMトルコ債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成26年3月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 10.5% JAN20	1,570,000	4,754.67	74,648,369	4,675.63	73,407,483	10.5	2020/1/15	18.77
2	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 7.1% MAR23	1,880,000	3,912.13	73,548,194	3,822.86	71,869,854	7.1	2023/3/8	18.37
3	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9.5% JAN22	1,270,000	4,560.88	57,923,292	4,505.73	57,222,847	9.5	2022/1/12	14.63
4	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 6.3% FEB18	1,410,000	4,070.11	57,388,680	4,045.34	57,039,392	6.3	2018/2/14	14.58
5	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9% JAN16	1,250,000	4,548.73	56,859,210	4,539.85	56,748,202	9	2016/1/27	14.51
6	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 5% MAY15	1,210,000	4,365.04	52,817,088	4,381.40	53,015,031	5	2015/5/13	13.55

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(平成26年3月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02

(参考)JPMトルコ債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(平成26年3月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	94.41