有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月3日-平成26年2月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
(単位:円)
| 当期 (自 平成25年9月3日 至 平成26年2月6日) | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | △16,293,562 |
| 営業収益合計 | △16,293,562 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 75,123 |
| 委託者報酬 | ※1 2,629,273 |
| その他費用 | 37,743 |
| 営業費用合計 | 2,742,139 |
| 営業損失(△) | △19,035,701 |
| 経常損失(△) | △19,035,701 |
| 当期純損失(△) | △19,035,701 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - |
| 分配金 | ※2 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,035,701 |
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