ダイワ欧州高配当株ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2014年2月24日: 63億4449万
2014年8月22日 -22.03%: 49億4682万
2015年2月23日 +0.91%: 49億9165万
2015年8月24日 +139.5%: 119億5487万
2016年2月22日 -16.37%: 99億9828万
2016年8月22日 -26.17%: 73億8123万
2017年2月22日 -22.92%: 56億8974万
2017年8月22日 -20.98%: 44億9584万
2018年2月22日 -17.71%: 36億9971万
2018年8月22日 -9.07%: 33億6401万
2019年2月22日 -15.24%: 28億5124万
2019年8月22日 -23.82%: 21億7218万
2020年2月25日 -8.64%: 19億8447万
2020年8月24日 -19.13%: 16億477万
2021年2月22日 +3.24%: 16億5673万
2021年8月23日 -16.85%: 13億7752万
2022年2月22日 -14.16%: 11億8241万
2022年8月22日 -11.16%: 10億5050万
2023年2月22日 -8.29%: 9億6338万

個別

2014年2月24日: 106億3469万
2014年8月22日 -36.06%: 68億5万
2015年2月23日 -2.67%: 66億1879万
2015年8月24日 -15.9%: 55億6631万
2016年2月22日 -31.62%: 38億623万
2016年8月22日 -24.38%: 28億7808万
2017年2月22日 -24.66%: 21億6845万
2017年8月22日 -18.34%: 17億7085万
2018年2月22日 -10.07%: 15億9248万
2018年8月22日 -10.99%: 14億1751万
2019年2月22日 -19.77%: 11億3723万
2019年8月22日 -16.28%: 9億5214万
2020年2月25日 -9.53%: 8億6138万
2020年8月24日 -14.9%: 7億3303万
2021年2月22日 +0.35%: 7億3560万
2021年8月23日 +0.99%: 7億4288万
2022年2月22日 -20.04%: 5億9402万
2022年8月22日 -10.34%: 5億3260万
2023年2月22日 -2.8%: 5億1769万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	その他	207		45
	流動資産計	37,539		42,799
固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度

2023/05/15 9:05