ダイワ欧州高配当株ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月30日 至 2014年2月24日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 36,555 |
| 有価証券売買等損益 | 1,086,474,570 |
| 為替差損益 | -451,629,617 |
| 営業収益合計 | 634,881,508 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 1,692,496 |
| 委託者報酬 | 49,083,455 |
| その他費用 | 169,164 |
| 営業費用合計 | 50,945,115 |
| 全事業営業利益 | 583,936,393 |
| 当期経常利益 | 583,936,393 |
| 当年度純利益 | 583,936,393 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 139,454,586 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 128,166,564 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 128,166,564 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,513,807 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,513,807 |
| 分配金 | 218,465,027 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 321,669,537 |
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