ダイワ欧州高配当株ファンド:為替ヘッジあり、為替…

第7期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月23日-平成29年2月22日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月23日-平成29年2月22日)で絞込み

個別

2016年8月22日: 73億8123万
2017年2月22日 -22.92%: 56億8974万

個別

2016年8月22日: 28億7808万
2017年2月22日 -24.66%: 21億6845万

有報情報

#1 附属明細表（連結）


純資産合計		10,020,224,470	7,698,322,077
負債純資産合計		10,053,317,817	7,713,322,077

2017/05/15 9:06

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