ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月9日 至 2014年2月8日 | 自 2014年4月26日 至 2014年10月25日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -205,564 | 892,436 |
| 営業収益合計 | -205,564 | 892,436 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 698 | 11,003 |
| 委託者報酬 | 24,183 | 359,056 |
| その他費用 | 216 | 1,983 |
| 営業費用合計 | 25,097 | 372,042 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -230,661 | 520,394 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -230,661 | 520,394 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -230,661 | 520,394 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | 1,189,838 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 430,773 | 5,125,702 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 661,434 | 2,966,836 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 661,434 | 2,966,836 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,835,915 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,835,915 |
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