ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月18日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月27日 | 2016年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 17,310 | － |
| コール・ローン | 1,076,561 | 927,726 |
| 親投資信託受益証券 | 75,841,047 | 80,659,549 |
| 未収入金 | 40,000 | 26,065 |
| 流動資産計 | 76,974,918 | 81,613,340 |
| 資産の部合計 | 76,974,918 | 81,613,340 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 42,273 | 19,926 |
| 未払受託者報酬 | 16,021 | 16,416 |
| 未払委託者報酬 | 522,003 | 534,948 |
| その他未払費用 | 2,904 | 2,998 |
| 流動負債計 | 583,201 | 574,288 |
| 負債の部合計 | 583,201 | 574,288 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 78,613,379 | 71,417,757 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,221,662 | 9,621,295 |
| （分配準備積立金） | 1,010,603 | 830,928 |
| 元本等合計 | 76,391,717 | 81,039,052 |
| 純資産の部合計 | 76,391,717 | 81,039,052 |
| 負債・純資産合計 | 76,974,918 | 81,613,340 |
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