剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年4月26日至平成28年10月25日	当中間計算期間自平成29年4月26日至平成29年10月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		936,607	1,689,796
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,221,662	27,077,816
剰余金増加額又は欠損金減少額		553,263	19,390,057
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	397,334	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	155,929	19,390,057
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	6,255,609
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,255,609
中間剰余金又は中間欠損金(△)		9,621,295	49,658,147

2018/01/18 9:01

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	61,229,344,255	55,526,294,031
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		78,633,930,217	80,512,758,426

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