ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月26日 至 2019年4月25日 | 自 2019年4月26日 至 2020年4月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 4 |
| 有価証券売買等損益 | -2,193,508 | -58,857,134 |
| 営業収益合計 | -2,193,508 | -58,857,130 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 941 | 726 |
| 受託者報酬 | 81,918 | 93,693 |
| 委託者報酬 | 2,664,885 | 3,048,150 |
| その他費用 | 15,253 | 17,515 |
| 営業費用合計 | 2,762,997 | 3,160,084 |
| 全事業営業損失（△） | -4,956,505 | -62,017,214 |
| 当期経常損失（△） | -4,956,505 | -62,017,214 |
| 四半期純損失（△） | -4,956,505 | -62,017,214 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -730,609 | -508,805 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,505,575 | -18,278,494 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,035,148 | 19,410,301 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,035,148 | 19,410,301 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,711,127 | 11,685,961 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,711,127 | 11,685,961 |
| 分配金 | － | － |
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