ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月27日 至 2021年10月26日 | 自 2022年4月26日 至 2022年10月25日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -3,795,727 | 16,449,291 |
| 営業収益合計 | -3,795,727 | 16,449,291 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 238 | 223 |
| 受託者報酬 | 42,174 | 32,683 |
| 委託者報酬 | 1,372,186 | 1,063,503 |
| その他費用 | 7,819 | 6,046 |
| 営業費用合計 | 1,422,417 | 1,102,455 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -5,218,144 | 15,346,836 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -5,218,144 | 15,346,836 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -5,218,144 | 15,346,836 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,826,717 | 3,694,295 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,024,595 | 33,094,260 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,767,561 | 6,224,649 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,462,851 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 304,710 | 6,224,649 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 14,807,525 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 14,807,525 |
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