純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2025年4月25日現在 金 額 (円)	2025年10月25日現在 金 額 (円)
負債合計		32,313,972	212,169,763
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年4月25日現在 金 額 (円)2025年10月25日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金196,221,1654,618,361コール・ローン161,983,029296,126,125国債証券30,689,845,74734,599,851,648未収利息-3,969流動資産合計31,048,049,94134,900,600,103資産合計31,048,049,94134,900,600,103負債の部流動負債未払解約金32,313,972212,169,763流動負債合計32,313,972212,169,763負債合計32,313,972212,169,763純資産の部元本等元本※111,744,978,58710,842,131,792剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)19,270,757,38223,846,298,548元本等合計31,015,735,96934,688,430,340純資産合計31,015,735,96934,688,430,340負債純資産合計31,048,049,94134,900,600,103注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	426,193
追加型株式投資信託	767	36,646,067
株式投資信託 合計	854	37,072,260
単位型公社債投資信託	72	147,147
追加型公社債投資信託	14	1,505,026
公社債投資信託 合計	86	1,652,173
総合計	940	38,724,433

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87426,193追加型株式投資信託76736,646,067株式投資信託 合計85437,072,260単位型公社債投資信託72147,147追加型公社債投資信託141,505,026公社債投資信託 合計861,652,173総合計94038,724,433

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#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第3計算期間△11.9第4計算期間32.7第5計算期間△0.7第6計算期間△3.9第7計算期間△26.5第8計算期間4.3第9計算期間27.3第10計算期間10.0第11計算期間24.5第12計算期間△19.52025年4月26日～ 2025年10月25日19.9e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ブラジル・ボンド・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		376,137,659	1.08
純資産総額		34,968,566,205	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券34,592,428,54698.92内 ブラジル34,592,428,54698.92コール・ローン、その他の資産(負債控除後)376,137,6591.08純資産総額34,968,566,205100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)303,116,540△0.87内 日本303,116,540△0.87

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

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#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		987,896	0.79
純資産総額		125,717,134	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券124,729,23899.21内 日本124,729,23899.21コール・ローン、その他の資産(負債控除後)987,8960.79純資産総額125,717,134100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,296有価証券551未収委託者報酬20,930関係会社短期貸付金44,100金銭の信託19,355その他2,027流動資産計91,260固定資産有形固定資産※154無形固定資産ソフトウェア955その他165無形固定資産計1,121投資その他の資産投資有価証券10,809関係会社株式5,556繰延税金資産765その他1,096投資その他の資産合計18,226固定資産計19,403資産合計110,663

	(単位:百万円)
負債合計		20,278
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)負債の部流動負債未払金7,198未払費用4,757未払法人税等3,921賞与引当金969その他※21,065流動負債計17,912固定負債退職給付引当金2,338役員退職慰労引当金27固定負債計2,365負債合計20,278純資産の部株主資本資本金41,424資本剰余金資本準備金37,745資本剰余金合計37,745利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金9,323利益剰余金合計9,697株主資本合計88,868評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,517評価・換算差額等合計1,517純資産合計90,385負債・純資産合計110,663(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第3計算期間末 (2016年4月25日)76,391,71776,391,7170.97170.9717第4計算期間末 (2017年4月25日)120,684,504120,684,5041.28931.2893第5計算期間末 (2018年4月25日)180,121,084180,121,0841.28011.2801第6計算期間末 (2019年4月25日)189,904,975189,904,9751.23001.2300第7計算期間末 (2020年4月27日)173,136,682173,136,6820.90450.9045第8計算期間末 (2021年4月26日)192,982,965192,982,9650.94380.9438第9計算期間末 (2022年4月25日)179,207,175179,207,1751.20131.2013第10計算期間末 (2023年4月25日)166,890,051166,890,0511.32171.3217第11計算期間末 (2024年4月25日)140,988,408140,988,4081.64501.64502024年10月末日111,796,255-1.4503-11月末日92,965,910-1.3280-12月末日90,213,161-1.2756-2025年1月末日95,506,332-1.3422-2月末日94,678,555-1.3291-3月末日97,365,519-1.3548-第12計算期間末 (2025年4月25日)103,053,296103,053,2961.32471.32474月末日103,787,747-1.3335-5月末日105,854,130-1.3520-6月末日112,814,778-1.4257-7月末日129,773,188-1.4548-8月末日134,624,354-1.4912-9月末日142,276,047-1.5489-10月末日125,717,134-1.6010-

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/01/20 9:49