- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/04/26-2025/04/25)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2024年4月25日現在 | 当中間計算期間末 2024年10月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,235,431 | 1,807,545 | |||
| 親投資信託受益証券 | 139,885,044 | 112,353,267 | |||
| 未収入金 | - | 1,293,876 | |||
| 流動資産合計 | 142,120,475 | 115,454,688 | |||
| 資産合計 | 142,120,475 | 115,454,688 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,839 | 1,321,147 | |||
| 未払受託者報酬 | 33,476 | 27,386 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,089,558 | 891,458 | |||
| その他未払費用 | 6,194 | 5,042 | |||
| 流動負債合計 | 1,132,067 | 2,245,033 | |||
| 負債合計 | 1,132,067 | 2,245,033 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 85,709,202 | ※1 76,951,503 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 55,279,206 | 36,258,152 | |||
| (分配準備積立金) | 21,226,719 | 17,240,603 | |||
| 元本等合計 | 140,988,408 | 113,209,655 | |||
| 純資産合計 | 140,988,408 | 113,209,655 | |||
| 負債純資産合計 | 142,120,475 | 115,454,688 | |||