PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース) PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,151,657 |
| 投資信託受益証券 | 38,094,472 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 |
| 未収利息 | 4 |
| 流動資産合計 | 41,256,135 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 41,256,135 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 1,000,000 |
| 未払収益分配金 | 243,623 |
| 未払解約金 | 651,267 |
| 未払受託者報酬 | 1,961 |
| 未払委託者報酬 | 76,525 |
| その他未払費用 | 214 |
| 流動負債合計 | 1,973,590 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 1,973,590 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 37,480,538 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,802,007 |
| （分配準備積立金） | 1,095,067 |
| 元本等合計 | 39,282,545 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 39,282,545 |
| 負債純資産合計 | 41,256,135 |
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