有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成26年12月15日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	CBA CAPITAL TRUST II   6.0240% 03/29/2049	600,000.00	624,000.00
	計		600,000.00	624,000.00
				(74,012,640)
小計				624,000.00
				(74,012,640)
英国ポンド	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	COMMONWEALTH BANK AUST 4.8750% 12/19/2023	4,900,000.00	5,305,092.80
		NATIONAL CAPITAL TRUST 5.6200% 09/29/2049	9,000,000.00	9,491,184.00
	計		13,900,000.00	14,796,276.80
				(2,759,949,511)
小計				14,796,276.80
				(2,759,949,511)
合計				2,833,962,151
				(2,833,962,151)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (バンク・キャピタ ル証券)時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(バンク・キャピタル証券)	1銘柄	100.0%	2.6%
英国ポンド	その他有価証券(バンク・キャピタル証券)	2銘柄	100.0%	97.4%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。