有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成26年7月31日現在)

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	バンクキャ ピタル証券	NATIONAL CAPITAL TRUST	9,000,000	17,842.73	1,605,846,000	18,444.00	1,659,960,000	5.620	2049/9/29	53.95
オースト ラリア	バンクキャ ピタル証券	COMMONWEALTH BANK AUST	4,900,000	18,717.02	917,133,990	18,509.92	906,986,501	4.875	2023/12/19	29.48
オースト ラリア	バンクキャ ピタル証券	AUST & NZ BANKING GROUP	3,500,000	10,483.50	366,922,518	10,570.55	369,969,346	3.450	2022/8/8	12.02
アメリカ	バンクキャ ピタル証券	CBA CAPITAL TRUST II	1,100,000	10,862.36	119,485,987	10,824.96	119,074,587	6.024	2049/3/29	3.87

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成26年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
バンクキャピタル証券	99.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。