- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成29年1月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| バンクキャピタル証券 | アメリカ | 4,047,450,045 | 69.44 |
| オーストラリア | 1,829,403,756 | 31.39 | |
| 小 計 | 5,876,853,801 | 100.83 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | △48,411,526 | △0.83 | |
| 合計(純資産総額) | 5,828,442,275 | 100.00 | |
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