MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間(自 平成26年 7月23日至 平成27年 1月22日)	第3期中間計算期間(自 平成27年 7月22日至 平成28年 1月21日)
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,441,801	1,567,669
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,790,228	1,521,318
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,790,228	1,521,318
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2016/04/20 9:55