MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月20日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,682,250 | 5,164,843 |
| 親投資信託受益証券 | 122,693,265 | 242,616,399 |
| 未収利息 | 2 | 4 |
| 流動資産計 | 124,375,517 | 247,781,246 |
| 資産の部合計 | 124,375,517 | 247,781,246 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,960 | － |
| 未払受託者報酬 | 20,393 | 70,988 |
| 未払委託者報酬 | 489,288 | 1,703,633 |
| その他未払費用 | 1,983 | 7,031 |
| 流動負債計 | 521,624 | 1,781,652 |
| 負債の部合計 | 521,624 | 1,781,652 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 110,421,330 | 218,188,842 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,432,563 | 27,810,752 |
| （分配準備積立金） | 6,400,546 | 12,578,361 |
| 元本等合計 | 123,853,893 | 245,999,594 |
| 純資産の部合計 | 123,853,893 | 245,999,594 |
| 負債・純資産合計 | 124,375,517 | 247,781,246 |
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