有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月19日-平成26年7月22日)

(1) 【投資状況】(平成26年7月31日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	126,982,919	99.15
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,078,812	0.84
合 計	(純資産総額)	―	128,061,731	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	オーストラリア	49,477,706,400	19.28
	地方債証券	オーストラリア	61,293,279,888	23.89
	特殊債券	オーストラリア	4,895,213,172	1.90
		国際機関	3,776,659,119	1.47
	社債券	オーストラリア	108,550,173,144	42.30
		アメリカ	8,583,838,594	3.34
		イギリス	2,809,170,672	1.09
		フランス	2,742,348,337	1.06
		スイス	2,450,978,534	0.95
		ニュージーランド	2,168,558,400	0.84
		オランダ	966,367,142	0.37
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,847,707,733	3.44
合 計	(純資産総額)	―	256,562,001,135	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引 (売建)	13,729,748,570	5.35

(注)債券先物取引の時価の算定方法については、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場により評価しております。