有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月11日-平成28年6月10日)
みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型)
(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,062,495,720 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,765,831 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,057,729,889 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,341,949,891 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5084 | 円 |
(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 106,898,983,307 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 800,718,831 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,098,264,476 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,658,886,819 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1522 | 円 |
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