半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)
(1) 【中間貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 1 期計算期間 (平成26年6月10日現在) | 第 2 期中間計算期間 (平成26年12月10日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 11,156,731 | 48,889,614 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,077,993,947 | 4,689,911,258 | |
| 未収入金 | ― | 564,000 | |
| 未収利息 | 15 | 59 | |
| 流動資産合計 | 2,089,150,693 | 4,739,364,931 | |
| 資産合計 | 2,089,150,693 | 4,739,364,931 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | ― | 17,810,471 | |
| 未払受託者報酬 | 253,409 | 872,485 | |
| 未払委託者報酬 | 4,814,748 | 16,577,096 | |
| その他未払費用 | 25,302 | 87,189 | |
| 流動負債合計 | 5,093,459 | 35,347,241 | |
| 負債合計 | 5,093,459 | 35,347,241 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,762,506,221 | 3,282,910,918 | |
| 剰余金 | |||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 321,551,013 | 1,421,106,772 | |
| 元本等合計 | 2,084,057,234 | 4,704,017,690 | |
| 純資産合計 | 2,084,057,234 | 4,704,017,690 | |
| 負債純資産合計 | 2,089,150,693 | 4,739,364,931 |
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