東京海上・米国新興成長株式ファンドの当期純利益又は当期純損失（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第15期自 2020年 6月23日至 2020年12月22日	第16期自 2020年12月23日至 2021年 6月22日
経常利益又は経常損失(△)		726,823,580	544,739,012
当期純利益又は当期純損失(△)		726,823,580	544,739,012
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		22,139,894	25,799,187

2021/09/22 9:14

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
特別損失計		545		0
税引前当期純利益		6,063,137		7,120,138
法人税、住民税及び事業税		2,044,481		2,197,641
法人税等合計		1,855,605		2,182,919
当期純利益		4,207,531		4,937,219

e border="0" width="630">(単位:千円) 第35期
(自 2019年4月1日

2021/09/22 9:14

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:千円)
特別償却準備金の取崩					△ 16	16
当期純利益						4,207,531
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

2021/09/22 9:14

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第35期(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)

1株当たり純資産額                              599,546円59銭

1株当たり当期純利益金額                               109,857円21銭

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 (注)1株当たり純資産額の算定上の基礎貸借対照表の純資産の部の合計額     22,962,634千円      純資産の部の合計額から控除する金額 -普通株式に係る当期末の純資産額 22,962,634千円1株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数 38,300株 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎損益計算書上の当期純利益金額     4,207,531千円普通株主に帰属しない金額 -普通株式に係る当期純利益金額    4,207,531千円普通株式の期中平均株式数      38,300株

e border="0" width="624">第35期
(自 2019年4月1日

2021/09/22 9:14

#5 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第15期自 2020年 6月23日至 2020年12月22日	第16期自 2020年12月23日至 2021年 6月22日
1.※1 投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該委託に要する費用当ファンドが投資する親投資信託の純資産総額に対して年10,000分の90の率を乗じて得た金額	1.※1 投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該委託に要する費用同左
2.※2 分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,482,539円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(703,201,147円)、投資信託約款に規定される収益調整金(118,793,288円)及び分配準備積立金(82,689,897円)より、分配対象額は906,166,871円(1万口当たり3,390.64円)であり、うち267,254,661円(1万口当たり1,000円)を分配金額としております。	2.※2 分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,399,734円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(517,540,091円)、投資信託約款に規定される収益調整金(115,027,114円)及び分配準備積立金(476,138,087円)より、分配対象額は1,110,105,026円(1万口当たり4,493.46円)であり、うち247,048,266円(1万口当たり1,000円)を分配金額としております。

e border="0" width="648">第15期
自 2020年 6月23日

2021/09/22 9:14