東京海上・米国新興成長株式ファンド

第10期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月23日-平成30年6月22日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月23日-平成30年6月22日)で絞込み

個別

2017年12月22日: 49億9061万
2018年6月22日 -4.82%: 47億5019万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[平成29年12月22日現在]	[平成30年 6月22日現在]
純資産合計		2,320,295,720	2,094,101,678
負債純資産合計		2,320,295,794	2,099,442,413

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/09/21 9:14

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