日本再興戦略株式ファンド(早期償還条項なし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月4日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月6日-平成30年9月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月5日 | 2018年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 362,865,283 | － |
| コール・ローン | － | 149,066,454 |
| 株式 | 4,907,934,630 | 4,594,842,970 |
| 未収配当金 | 1,880,660 | 8,066,450 |
| 流動資産計 | 5,272,680,573 | 4,751,975,874 |
| 資産の部合計 | 5,272,680,573 | 4,751,975,874 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 9,189,983 | 5,461,208 |
| 未払解約金 | 27,572,360 | 3,050,500 |
| 未払受託者報酬 | 1,405,284 | 1,290,129 |
| 未払委託者報酬 | 36,535,816 | 33,541,742 |
| 未払利息 | － | 387 |
| その他未払費用 | 163,041 | 143,403 |
| 流動負債計 | 74,866,484 | 43,487,369 |
| 負債の部合計 | 74,866,484 | 43,487,369 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,928,882,463 | 3,199,309,245 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,268,931,626 | 1,509,179,260 |
| 元本等合計 | 5,197,814,089 | 4,708,488,505 |
| 純資産の部合計 | 5,197,814,089 | 4,708,488,505 |
| 負債・純資産合計 | 5,272,680,573 | 4,751,975,874 |
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