有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月5日-平成26年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 9月 5日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 294,986,952 |
| 株式 | 38,860,130,120 |
| 未収入金 | 1,639,099,008 |
| 未収配当金 | 23,350,850 |
| 未収利息 | 161 |
| 流動資産合計 | 40,817,567,091 |
| 資産合計 | 40,817,567,091 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 439,612,363 |
| 未払解約金 | 1,151,792,384 |
| 未払受託者報酬 | 10,443,460 |
| 未払委託者報酬 | 271,528,442 |
| その他未払費用 | 378,000 |
| 流動負債合計 | 1,873,754,649 |
| 負債合計 | 1,873,754,649 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 35,364,853,979 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,578,958,463 |
| 元本等合計 | 38,943,812,442 |
| 純資産合計 | 38,943,812,442 |
| 負債純資産合計 | 40,817,567,091 |
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